45.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155658158
CUSIP
015565815
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
45.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
4.2M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
2.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
Nicht-US-Aktien
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Bargeld
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Andere
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |