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Virtus Convertible Fund Institutional Class

Virtus Convertible Fund Institutional Class

ANNPX · NMFQS
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35.33
USD0.190.54%
Virtus Convertible Fund Institutional Class
ANNPX
35.33
USD0.190.54%

Tagesbereich

35.25USD
35.33USD

52 Wochenbereich

30.93USD
37.51USD

Gesamtvermögen

2.7B US Dollar

Neueste Nachrichten

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Über

    Allgemeine Informationen

    Typ

    FUND

    Börse

    NMFQS

    Währungscode

    USD

    Währungsname

    US Dollar

    Ländername

    USA

    Länder-ISO

    US

    ISIN

    US92838V8330

    CUSIP

    01900C649

    Fondsfamilie

    Allianz Global Investors

    Anfangszeitpunkt

    -

    Aktualisiert am

    -

    Wichtige Statistiken

    Nettovermögen

    2.7B

    Nettovermögen der Anteilsklasse

    1.4B

    Geschäftsjahresende

    September

    Kostenquote

    0.7

    Datum der Kostenquote

    -

    Vermögensaufteilung

    % Lang

    % Kurz

    % Nettovermögen

    Kategoriedurchschnitt

    Benchmark

    Lagerbestand USA

    1.24%

    0.00%

    1.24%

    2.16%

    0.00%

    Nicht-US-Aktien

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.07%

    0.00%

    Bargeld

    4.46%

    0.00%

    4.46%

    2.20%

    0.00%

    Nicht klassifiziert

    92.29%

    0.00%

    92.29%

    90.24%

    0.00%

    Andere

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.11%

    0.00%

    Bindung

    2.01%

    0.00%

    2.01%

    6.38%

    0.00%

    Gesamt

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    101.15%

    0.00%