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Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class

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ANVIX · NMFQS
ANVIX · NMFQS
26.66
USD00.00%

Tagesbereich

26.66USD
26.66USD

52 Wochenbereich

23.62USD
29.94USD

Gesamtvermögen

333M US Dollar

Neueste Nachrichten

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Über

    Allgemeine Informationen

    Typ

    FUND

    Börse

    NMFQS

    Währungscode

    USD

    Währungsname

    US Dollar

    Ländername

    USA

    Länder-ISO

    US

    ISIN

    US92837N3787

    CUSIP

    018918433

    Fondsfamilie

    Allianz Global Investors

    Anfangszeitpunkt

    -

    Aktualisiert am

    -

    Wichtige Statistiken

    Nettovermögen

    333M

    Nettovermögen der Anteilsklasse

    139.6M

    Geschäftsjahresende

    June

    Kostenquote

    0.8

    Datum der Kostenquote

    -

    Vermögensaufteilung

    % Lang

    % Kurz

    % Nettovermögen

    Kategoriedurchschnitt

    Benchmark

    Lagerbestand USA

    95.49%

    0.00%

    95.49%

    91.95%

    99.03%

    Nicht-US-Aktien

    3.95%

    0.00%

    3.95%

    5.65%

    0.97%

    Bargeld

    0.56%

    0.00%

    0.56%

    1.56%

    0.00%

    Nicht klassifiziert

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.27%

    0.00%

    Andere

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.92%

    0.00%

    Bindung

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.31%

    0.00%

    Gesamt

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    100.65%

    100.00%

    Bewertungen

    Bewertung

    -

    Risikobewertung

    -

    Nachhaltigkeitsquote

    -

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