74.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fondsfamilie
Appleseed Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
74.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
26.6M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Nicht-US-Aktien
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Bargeld
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Nicht klassifiziert
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Andere
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Bindung
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%