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Appleseed Fund Investor Share

Appleseed Fund Investor Share

APPLX · NMFQS
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14.31
USD0.070.49%
Appleseed Fund Investor Share
APPLX
14.31
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Tagesbereich

14.24USD
14.31USD

52 Wochenbereich

13.70USD
15.51USD

Gesamtvermögen

74.2M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Fondsfamilie

Appleseed Fund

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

74.2M

Nettovermögen der Anteilsklasse

26.6M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

1.2

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

44.51%

0.00%

44.51%

34.44%

38.42%

Nicht-US-Aktien

28.83%

0.00%

28.83%

23.71%

22.58%

Bargeld

2.81%

0.01%

2.80%

14.22%

0.00%

Nicht klassifiziert

5.59%

0.00%

5.59%

1.32%

0.00%

Andere

13.26%

0.01%

13.26%

11.59%

4.01%

Bindung

5.02%

0.00%

5.02%

33.58%

34.98%

Gesamt

100.01%

0.01%

100.00%

118.86%

100.00%