74.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fondsfamilie
Appleseed Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
74.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
26.6M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
Nicht-US-Aktien
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Bargeld
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Nicht klassifiziert
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Andere
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Bindung
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Gesamt
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%