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The Arbitrage Fund Class R

The Arbitrage Fund Class R

ARBFX · NMFQS
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13.02
USD0.020.15%
The Arbitrage Fund Class R
ARBFX
13.02
USD0.020.15%

Tagesbereich

13.00USD
13.02USD

52 Wochenbereich

12.55USD
13.14USD

Gesamtvermögen

1.1B US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US03875R1068

CUSIP

03875R106

Fondsfamilie

Arbitrage Fund

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

1.1B

Nettovermögen der Anteilsklasse

43.5M

Geschäftsjahresende

May

Kostenquote

1.8

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

69.42%

2.98%

66.44%

61.63%

11.61%

Nicht-US-Aktien

7.32%

1.12%

6.20%

7.11%

8.03%

Bargeld

27.29%

0.00%

27.29%

32.82%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.13%

0.00%

0.13%

1.67%

0.01%

Andere

11.94%

12.82%

-0.88%

3.24%

2.06%

Bindung

0.82%

0.00%

0.82%

10.47%

78.29%

Gesamt

116.92%

16.92%

100.00%

116.94%

100.00%