1.1B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
1.1B
Nettovermögen der Anteilsklasse
43.5M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Nicht-US-Aktien
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Bargeld
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Andere
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Bindung
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Gesamt
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%