1.1B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
1.1B
Nettovermögen der Anteilsklasse
43.5M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
Nicht-US-Aktien
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Bargeld
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Andere
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Bindung
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Gesamt
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%