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The Arbitrage Fund Class A
ARGAX · NMFQS12.79
12.79
USD0.020.16%Tagesbereich
12.79USD
12.79USD
52 Wochenbereich
12.51USD
13.10USD
Gesamtvermögen
1.1B US Dollar
Über
Allgemeine Informationen
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Fondsfamilie
Arbitrage Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Wichtige Statistiken
Nettovermögen
1.1B
Nettovermögen der Anteilsklasse
27.1M
Geschäftsjahresende
May
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
Vermögensaufteilung
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
88.04%
4.15%
83.89%
61.63%
13.05%
Nicht-US-Aktien
9.92%
0.28%
9.63%
7.11%
8.21%
Bargeld
5.41%
0.00%
5.41%
32.82%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.23%
0.00%
0.23%
1.67%
0.01%
Andere
16.11%
16.09%
0.01%
3.24%
2.05%
Bindung
0.83%
0.00%
0.83%
10.47%
76.68%
Gesamt
120.53%
20.53%
100.00%
116.94%
100.00%
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