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Virtus Small-Cap Fund R6

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ASCFX · NMFQS
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27.46
USD00.00%

Tagesbereich

27.46USD
27.46USD

52 Wochenbereich

21.38USD
27.65USD

Gesamtvermögen

86.3M US Dollar

Neueste Nachrichten

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Über

    Allgemeine Informationen

    Typ

    FUND

    Börse

    NMFQS

    Währungscode

    USD

    Währungsname

    US Dollar

    Ländername

    USA

    Länder-ISO

    US

    ISIN

    US92837N1625

    CUSIP

    92837N162

    Fondsfamilie

    Allianz Global Investors

    Anfangszeitpunkt

    -

    Aktualisiert am

    -

    Wichtige Statistiken

    Nettovermögen

    86.3M

    Nettovermögen der Anteilsklasse

    -

    Geschäftsjahresende

    -

    Kostenquote

    0.8

    Datum der Kostenquote

    -

    Vermögensaufteilung

    % Lang

    % Kurz

    % Nettovermögen

    Kategoriedurchschnitt

    Benchmark

    Lagerbestand USA

    90.17%

    0.00%

    90.17%

    95.61%

    99.02%

    Nicht-US-Aktien

    8.86%

    0.00%

    8.86%

    2.48%

    0.98%

    Bargeld

    1.07%

    0.09%

    0.97%

    1.75%

    0.00%

    Nicht klassifiziert

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Andere

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    1.02%

    0.00%

    Bindung

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.47%

    0.00%

    Gesamt

    100.09%

    0.09%

    100.00%

    101.33%

    100.00%

    Bewertungen

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    -

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