339.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155653779
CUSIP
015565377
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
339.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
174.6M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
92.15%
0.00%
92.15%
92.62%
99.12%
Nicht-US-Aktien
4.83%
0.00%
4.83%
4.53%
0.89%
Bargeld
1.67%
0.00%
1.67%
1.92%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
1.35%
0.00%
1.35%
0.97%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |