20.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
20.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
7.3M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Nicht-US-Aktien
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Bargeld
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bindung
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Gesamt
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%