20.7M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
20.7M
Nettovermögen der Anteilsklasse
7.3M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Nicht-US-Aktien
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Bargeld
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Bindung
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Gesamt
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%