101.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
101.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
73.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Nicht-US-Aktien
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Bargeld
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Andere
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Bindung
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Gesamt
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%