101.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
101.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
73.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Nicht-US-Aktien
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Bargeld
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Andere
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Bindung
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Gesamt
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%