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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Tagesbereich

12.73USD
12.77USD

52 Wochenbereich

12.64USD
14.32USD

Gesamtvermögen

101.1M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Fondsfamilie

Astor

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

101.1M

Nettovermögen der Anteilsklasse

73.9M

Geschäftsjahresende

July

Kostenquote

1.4

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Nicht-US-Aktien

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Bargeld

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Andere

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Bindung

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Gesamt

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%