101.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
101.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
73.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Nicht-US-Aktien
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Bargeld
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Andere
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Bindung
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Gesamt
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%