101.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondsfamilie
Astor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
101.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
73.9M
Geschäftsjahresende
July
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Nicht-US-Aktien
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Bargeld
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Andere
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Bindung
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Gesamt
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%