32.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Fondsfamilie
Athena Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
32.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
570K
Geschäftsjahresende
April
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Nicht-US-Aktien
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Bargeld
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Gesamt
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%