273.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fondsfamilie
Auxier Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
273.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
125.5M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.04%
0.00%
90.04%
91.95%
99.03%
Nicht-US-Aktien
5.62%
0.00%
5.62%
5.65%
0.97%
Bargeld
3.56%
0.00%
3.56%
1.56%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.66%
0.00%
0.66%
0.27%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bindung
0.11%
0.00%
0.11%
0.31%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |