273.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fondsfamilie
Auxier Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
273.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
125.5M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.10%
0.00%
90.10%
91.99%
99.06%
Nicht-US-Aktien
5.39%
0.00%
5.39%
5.61%
0.94%
Bargeld
3.71%
0.00%
3.71%
1.47%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.68%
0.00%
0.68%
0.27%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Bindung
0.12%
0.00%
0.12%
0.30%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |