533.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fondsfamilie
Ave Maria Mutual Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
533.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
0.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
Nicht-US-Aktien
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
Bargeld
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Bindung
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%