533.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fondsfamilie
Ave Maria Mutual Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
533.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
0.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
Nicht-US-Aktien
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
Bargeld
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
Bindung
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%