95.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Fondsfamilie
Ave Maria Mutual Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
95.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Nicht-US-Aktien
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Bargeld
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |