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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C

Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C

AWTCX · NMFQS
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17.83
USD0.090.51%
Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C
AWTCX
17.83
USD0.090.51%

Tagesbereich

17.83USD
17.83USD

52 Wochenbereich

17.62USD
20.92USD

Gesamtvermögen

803.2M US Dollar

Neueste Nachrichten

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Über

    Allgemeine Informationen

    Typ

    FUND

    Börse

    NMFQS

    Währungscode

    USD

    Währungsname

    US Dollar

    Ländername

    USA

    Länder-ISO

    US

    ISIN

    US92838V4867

    CUSIP

    01900A205

    Fondsfamilie

    Allianz Global Investors

    Anfangszeitpunkt

    -

    Aktualisiert am

    -

    Wichtige Statistiken

    Nettovermögen

    803.2M

    Nettovermögen der Anteilsklasse

    64.9M

    Geschäftsjahresende

    September

    Kostenquote

    2

    Datum der Kostenquote

    -

    Vermögensaufteilung

    % Lang

    % Kurz

    % Nettovermögen

    Kategoriedurchschnitt

    Benchmark

    Lagerbestand USA

    64.54%

    0.00%

    64.54%

    58.80%

    36.16%

    Nicht-US-Aktien

    34.20%

    0.00%

    34.20%

    39.97%

    63.84%

    Bargeld

    1.27%

    0.01%

    1.26%

    0.61%

    0.00%

    Nicht klassifiziert

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.02%

    0.00%

    Andere

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.76%

    0.00%

    Bindung

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.05%

    0.00%

    Gesamt

    100.01%

    0.01%

    100.00%

    100.20%

    100.00%