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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Tagesbereich

15.82USD
15.82USD

52 Wochenbereich

14.27USD
17.66USD

Gesamtvermögen

156.9M US Dollar

Neueste Nachrichten

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Über

    Allgemeine Informationen

    Typ

    FUND

    Börse

    NMFQS

    Währungscode

    USD

    Währungsname

    US Dollar

    Ländername

    USA

    Länder-ISO

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Fondsfamilie

    Allianz Global Investors

    Anfangszeitpunkt

    -

    Aktualisiert am

    -

    Wichtige Statistiken

    Nettovermögen

    156.9M

    Nettovermögen der Anteilsklasse

    16.8M

    Geschäftsjahresende

    September

    Kostenquote

    1.1

    Datum der Kostenquote

    -

    Vermögensaufteilung

    % Lang

    % Kurz

    % Nettovermögen

    Kategoriedurchschnitt

    Benchmark

    Lagerbestand USA

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    Nicht-US-Aktien

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Bargeld

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Nicht klassifiziert

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Andere

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Bindung

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Gesamt

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%