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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
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15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Tagesbereich

15.09USD
15.16USD

52 Wochenbereich

14.18USD
17.56USD

Gesamtvermögen

156.9M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Fondsfamilie

Allianz Global Investors

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

156.9M

Nettovermögen der Anteilsklasse

130.3M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

0.9

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Nicht-US-Aktien

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Bargeld

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Gesamt

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%