96.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fondsfamilie
Beacon Investment Advisory
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
96.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
Nicht-US-Aktien
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
Bargeld
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bindung
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
Gesamt
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%