96.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fondsfamilie
Beacon Investment Advisory
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
96.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Nicht-US-Aktien
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Bargeld
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Gesamt
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%