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Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

BCPIX · NMFQS
BCPIX · NMFQS
8.21
USD00.00%
Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I
BCPIX
8.21
USD00.00%

Tagesbereich

8.21USD
8.21USD

52 Wochenbereich

8.14USD
8.67USD

Gesamtvermögen

65.2M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US2382107108

CUSIP

105262869

Fondsfamilie

Brandes

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

65.2M

Nettovermögen der Anteilsklasse

64.5M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

0.3

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Nicht-US-Aktien

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Bargeld

2.66%

0.39%

2.27%

7.14%

0.00%

Nicht klassifiziert

4.15%

0.00%

4.15%

0.62%

0.02%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Bindung

93.58%

0.00%

93.58%

108.52%

99.98%

Gesamt

100.39%

0.39%

100.00%

117.03%

100.00%