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Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

BGLCX · NMFQS
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12.90
USD0.120.94%
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX
12.90
USD0.120.94%

Tagesbereich

12.90USD
12.90USD

52 Wochenbereich

11.51USD
14.05USD

Gesamtvermögen

249.6M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US1127406007

CUSIP

112740600

Fondsfamilie

Brookfield Investment Funds

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

249.6M

Nettovermögen der Anteilsklasse

1.4M

Geschäftsjahresende

December

Kostenquote

2

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

55.03%

0.00%

55.03%

50.59%

55.15%

Nicht-US-Aktien

43.41%

0.00%

43.41%

45.34%

44.85%

Bargeld

1.57%

0.00%

1.57%

3.27%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.58%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

1.71%

0.00%

Gesamt

100.00%

0.00%

100.00%

101.74%

100.00%