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BlackRock GNMA Portfolio Institutional Shares

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BGNIX · NMFQS
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7.80
USD0.040.52%
BlackRock GNMA Portfolio Institutional Shares
BGNIX
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Tagesbereich

7.80USD
7.80USD

52 Wochenbereich

7.62USD
8.19USD

Gesamtvermögen

349.8M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US09260B6974

CUSIP

09260B697

Fondsfamilie

BlackRock

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

349.8M

Nettovermögen der Anteilsklasse

172.9M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

0.9

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nicht-US-Aktien

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Bargeld

19.21%

36.66%

-17.45%

4.91%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Andere

0.01%

0.07%

-0.06%

0.21%

0.00%

Bindung

151.28%

33.76%

117.51%

108.82%

100.00%

Gesamt

170.49%

70.49%

100.00%

113.94%

100.00%