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Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

BISMX · NMFQS
BISMX · NMFQS
18.24
USD0.130.72%
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BISMX
18.24
USD0.130.72%

Tagesbereich

18.20USD
18.24USD

52 Wochenbereich

15.21USD
19.64USD

Gesamtvermögen

305.3M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US2382107777

CUSIP

105262737

Fondsfamilie

Brandes

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

305.3M

Nettovermögen der Anteilsklasse

256.8M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

1.2

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

4.41%

0.00%

4.41%

2.87%

0.85%

Nicht-US-Aktien

93.79%

0.00%

93.79%

94.98%

98.88%

Bargeld

1.81%

0.00%

1.81%

2.01%

0.04%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Gesamt

100.00%

0.00%

100.00%

100.01%

100.03%