425.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US1127401057
CUSIP
112740105
Fondsfamilie
Brookfield Investment Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
425.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
5.2M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
63.38%
0.00%
63.38%
52.61%
57.48%
Nicht-US-Aktien
34.75%
0.00%
34.75%
38.46%
41.83%
Bargeld
1.87%
0.00%
1.87%
2.30%
0.03%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
6.85%
0.76%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
2.20%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.58%
100.10%