CION Ares Diversified Credit Fund Class W
CADFX · NMFQS25.34
25.34
USD00.00%Tagesbereich
25.34USD
25.34USD
52 Wochenbereich
25.15USD
25.47USD
Über
Allgemeine Informationen
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US17260G5099
CUSIP
-
Fondsfamilie
-
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Wichtige Statistiken
Nettovermögen
-
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
7.2
Datum der Kostenquote
-
Vermögensaufteilung
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
1.23%
0.00%
1.23%
1.79%
4.62%
Nicht-US-Aktien
0.85%
0.00%
0.85%
0.12%
2.59%
Bargeld
0.05%
42.84%
-42.79%
13.00%
1.00%
Nicht klassifiziert
7.21%
0.00%
7.21%
4.30%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
2.64%
1.87%
Bindung
133.51%
0.00%
133.51%
87.26%
89.94%
Gesamt
142.84%
42.84%
100.00%
109.11%
100.02%
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