878.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US1127406593
CUSIP
112740659
Fondsfamilie
Brookfield Investment Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
878.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
111.2M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
88.64%
0.00%
88.64%
91.84%
100.00%
Nicht-US-Aktien
11.21%
0.00%
11.21%
10.68%
0.00%
Bargeld
0.21%
0.06%
0.15%
1.58%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Gesamt
100.06%
0.06%
100.00%
104.55%
100.00%