878.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US1127406593
CUSIP
112740659
Fondsfamilie
Brookfield Investment Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
878.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
111.2M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
87.92%
0.00%
87.92%
92.47%
100.00%
Nicht-US-Aktien
11.61%
0.00%
11.61%
10.91%
0.00%
Bargeld
0.47%
0.00%
0.47%
1.53%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
105.33%
100.00%