47M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Fondsfamilie
Copeland Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
47M
Nettovermögen der Anteilsklasse
22M
Geschäftsjahresende
November
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Nicht-US-Aktien
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Bargeld
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Gesamt
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |