47M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Fondsfamilie
Copeland Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
47M
Nettovermögen der Anteilsklasse
22M
Geschäftsjahresende
November
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
95.31%
0.00%
95.31%
92.99%
98.88%
Nicht-US-Aktien
4.65%
0.00%
4.65%
3.47%
1.12%
Bargeld
0.08%
0.05%
0.03%
1.43%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Gesamt
100.05%
0.05%
100.00%
100.59%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |