427.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Fondsfamilie
Cullen Funds Trust
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
427.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
9.7M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
Nicht-US-Aktien
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
Bargeld
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Gesamt
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%