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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
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12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Tagesbereich

12.11USD
12.20USD

52 Wochenbereich

11.39USD
13.42USD

Gesamtvermögen

427.1M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US2300017454

CUSIP

230001745

Fondsfamilie

Cullen Funds Trust

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

427.1M

Nettovermögen der Anteilsklasse

9.7M

Geschäftsjahresende

June

Kostenquote

1.3

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Nicht-US-Aktien

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Bargeld

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Andere

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Gesamt

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%