427.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Fondsfamilie
Cullen Funds Trust
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
427.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
9.7M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
Nicht-US-Aktien
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
Bargeld
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%