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Centerstone Investors Fund Class A

Centerstone Investors Fund Class A

CETAX · NMFQS
CETAX · NMFQS
11.74
USD0.060.51%
Centerstone Investors Fund Class A
CETAX
11.74
USD0.060.51%

Tagesbereich

11.74USD
11.74USD

52 Wochenbereich

11.66USD
12.99USD

Gesamtvermögen

235M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US66538R7145

CUSIP

15202B109

Fondsfamilie

Centerstone Investors

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

235M

Nettovermögen der Anteilsklasse

21.5M

Geschäftsjahresende

March

Kostenquote

1.4

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

20.36%

0.00%

20.36%

34.44%

38.42%

Nicht-US-Aktien

50.14%

0.00%

50.14%

23.71%

22.58%

Bargeld

48.78%

24.45%

24.33%

14.22%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

1.32%

0.00%

Andere

5.17%

0.00%

5.17%

11.59%

4.01%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

33.58%

34.98%

Gesamt

124.45%

24.45%

100.00%

118.86%

100.00%