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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

Tagesbereich

8.39USD
8.41USD

52 Wochenbereich

8.35USD
8.98USD

Gesamtvermögen

155.3M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

Fondsfamilie

SEI

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

155.3M

Nettovermögen der Anteilsklasse

-

Geschäftsjahresende

-

Kostenquote

0.6

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Nicht-US-Aktien

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Bargeld

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Bindung

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Gesamt

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%