929.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Fondsfamilie
Cullen Funds Trust
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
929.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
94.3M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
85.76%
0.00%
85.76%
92.02%
98.99%
Nicht-US-Aktien
12.58%
0.00%
12.58%
5.64%
1.01%
Bargeld
1.66%
0.00%
1.66%
1.51%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.75%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |