929.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
Fondsfamilie
Cullen Funds Trust
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
929.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
802.9M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
85.02%
0.00%
85.02%
91.99%
99.06%
Nicht-US-Aktien
13.92%
0.00%
13.92%
5.61%
0.94%
Bargeld
1.06%
0.00%
1.06%
1.47%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |