385.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US1316186543
CUSIP
131618654
Fondsfamilie
Calvert Research and Management
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
385.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
78.4M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
0.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
45.86%
0.00%
45.86%
50.28%
47.24%
Nicht-US-Aktien
19.63%
0.00%
19.63%
9.60%
12.30%
Bargeld
4.52%
0.97%
3.55%
6.35%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.17%
0.00%
0.17%
0.58%
0.01%
Andere
0.02%
0.02%
0.00%
2.39%
5.67%
Bindung
30.90%
0.12%
30.78%
35.53%
34.78%
Gesamt
101.11%
1.11%
100.00%
104.72%
100.00%