93.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Fondsfamilie
DF Dent Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
93.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
18.3M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Nicht-US-Aktien
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Bargeld
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |