818.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US5638212069
CUSIP
563821206
Fondsfamilie
Manning & Napier
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
818.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
30.3M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
0.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Bargeld
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Bindung
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Gesamt
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%