100.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Fondsfamilie
Delaware Funds by Macquarie
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
100.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
29.5M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Bargeld
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Gesamt
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%