432.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Fondsfamilie
James Advantage
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
432.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
338.7M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Nicht-US-Aktien
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Bargeld
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Andere
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Bindung
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%