674.1M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US38656X5005
CUSIP
317609386
Fondsfamilie
Grandeur Peak Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
674.1M
Nettovermögen der Anteilsklasse
69.3M
Geschäftsjahresende
April
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
Nicht-US-Aktien
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Bargeld
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Andere
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gesamt
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%