51.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US6282558799
CUSIP
628255879
Fondsfamilie
Rational Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
51.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
35.2M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
Nicht-US-Aktien
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
Bargeld
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |