
858.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US5605992016
CUSIP
560599201
Fondsfamilie
MainGate Trust
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
858.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
791.4M
Geschäftsjahresende
November
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
99.12%
0.00%
99.12%
88.20%
99.84%
Nicht-US-Aktien
0.39%
0.00%
0.39%
12.84%
0.16%
Bargeld
0.49%
0.00%
0.49%
1.36%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.60%
100.00%