602.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Fondsfamilie
Delaware Funds by Macquarie
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
602.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
459.1M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Nicht-US-Aktien
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Bargeld
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Andere
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Bindung
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Gesamt
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%