
43.3M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Fondsfamilie
Lateef
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
43.3M
Nettovermögen der Anteilsklasse
23.5M
Geschäftsjahresende
April
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Bargeld
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Gesamt
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Wert | Mischung | Wachstum |