141.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Fondsfamilie
Miller Value Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
141.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
51.7M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
79.03%
0.00%
79.03%
60.68%
56.91%
Nicht-US-Aktien
9.91%
0.00%
9.91%
16.16%
21.10%
Bargeld
0.10%
0.00%
0.10%
6.70%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
5.31%
4.40%
Bindung
10.96%
0.00%
10.96%
15.75%
17.58%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
106.64%
100.00%