
141.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Fondsfamilie
Miller Value Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
141.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
51.7M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
Nicht-US-Aktien
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
Bargeld
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
Nicht klassifiziert
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Bindung
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%