127.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Fondsfamilie
1919 Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
127.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
45.1M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Nicht-US-Aktien
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Bargeld
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Gesamt
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%