4.8B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US5434958329
CUSIP
543495832
Fondsfamilie
Loomis Sayles Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
4.8B
Nettovermögen der Anteilsklasse
805.8M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
0.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.28%
0.00%
0.28%
0.84%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Bargeld
2.08%
0.22%
1.86%
20.27%
0.00%
Nicht klassifiziert
2.17%
0.00%
2.17%
2.61%
0.02%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Bindung
105.68%
9.99%
95.69%
107.65%
99.98%
Gesamt
110.21%
10.21%
100.00%
131.73%
100.00%