20.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Fondsfamilie
LSV Fund
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
20.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
19.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Nicht-US-Aktien
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Bargeld
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Gesamt
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%