45.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Fondsfamilie
Natixis Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
45.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
28M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
0.7
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Bargeld
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Nicht klassifiziert
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bindung
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Gesamt
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%