289.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Fondsfamilie
Princeton
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
289.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
269.4M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.5
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Nicht-US-Aktien
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Bargeld
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Gesamt
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%