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4.6B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92828R6282
CUSIP
92828R628
Fondsfamilie
Virtus
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
4.6B
Nettovermögen der Anteilsklasse
140.5M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
1.2
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Nicht-US-Aktien
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Bargeld
3.23%
0.00%
3.23%
8.91%
0.00%
Nicht klassifiziert
1.50%
0.00%
1.50%
0.61%
0.04%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Bindung
95.28%
0.00%
95.28%
97.76%
99.96%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%
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