646.3M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Fondsfamilie
Manning & Napier
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
646.3M
Nettovermögen der Anteilsklasse
36M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.4
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Nicht-US-Aktien
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Bargeld
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gesamt
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%