164M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
Fondsfamilie
Davis Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
164M
Nettovermögen der Anteilsklasse
91.8M
Geschäftsjahresende
December
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Nicht-US-Aktien
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Bargeld
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%